发布时间：2024-01-01
第1条：无合同普通物品采购
1.发票（背面有相关领导签字） 2.申请单 3.物品验收单（需要入库的，验收单上有学校公章，验收日期要在批准之后，入库之前） 4.物品发放领用表（不入库的) 5.转资单（单价超过1000元的），找资产员验收 6.党委会纪要（超过5000元） 7.个人垫资的，要有POS机刷卡小票或公务卡支付凭证截图
第2条：有合同政府采购物品
1.发票（背面有相关领导签字) 2.申请单 3.签订合同申请表 4.合同履行、结算报告单 5.政府采购合同（要有校长签字与学校合同章) 6.物品验收单（需要入库的，验收单上有学校公章，验收日期要在批准之后，入库之前) 7.物品发放领用表（不入库的） 8.党委会纪要 9.网上商城采购的，要打印《超市直购系统采购凭证》
第3条：服务、采购（安保费、物业费、设备购置费、信息维保费等）
1.发票（背面有相关领导签字） 2.申请单（有合同不用） 3.签订合同申请表 4.合同履行、结算报告单 5.政府采购合同（要有校长签字与学校合同章） 6.项目验收评价报告（上有学校公章） 7.党委会纪要 8.政府采购的，要走政府采购流程 9.设备需转资的（单价超过1000元的），找资产员验收并填制转资单
第4条：重大工程
1.发票（背面有相关领导签字） 2.政府投资项目拨款申请表 3签订合同申请表 4.合同履行、结算报告单 5.政府采购合同（要有校长签字与学校合同章） 6.党委会纪要 7.中标通知书 8.工程款需要完税证明 9.验收报告
第5条：学校大型活动相关费用（招聘、招生）
1.发票（背面有相关领导签字） 2.申请单 3.相关文件及活动方案 4.活动现场图片（若有） 5.相关东西发放表（若有） 6.活动签到表（若有） 7.党委会纪要 8.支付标准文件（给考官、评委的报酬，可由财务提供)
第6条：总务维修报销
1.发票（背面有相关领导签字） 2.申请单 3维修验收单（上面有学校公章，施工日期要在联系维修之后）
第7条：差旅费
1.发票（背面有相关领导签字），住宿费发票要在备注栏注明住宿人员姓名及房间号 2.车票、机票 3.公务卡支付凭证 4.出差文件（上面要有校长签字） 5.出差审批单（一定要在出差之前申请） 6. 差旅费报销单（财务填报、需相关领导签字） 7.具体报销标准参考《市胜利三中差旅费培训费核销执行标准》
第8条：工会活动物品采购
1.发票（背面有相关领导签字） 2.申请单 3.活动通知 4.物品发放记录 5. 党委会纪要（超过5000元) 6.个人垫资的，要有公务卡支付凭证截图
第9条：工会慰问物品采购
第10条：工会疗养
1.发票（背面有相关领导签字） 2.申请单 3.出差审批单 4.出差报销单 5.疗养通知文件（上面要有校长签字） 6.车票 7.相关费用的公务卡支付凭证截图
第11条：工会慰问金
1.申请单（上面有相关人员签字) 2.发放表
第12条：印刷费
1.发票（背面有相关领导签字) 2.申请单 3.签订合同申请表 4.合同履行、结算报告单 5.政府采购合同 6.党委会纪要（超过5000元)
第13条：水费、电费
1.发票（背面有相关领导签字） 2.个人垫资的，要有公务卡支付凭证截图
第14条：邮电费
1.发票（背面有相关领导签字) 2.电话详单
第15条：暖气费
1.发票（背面有相关领导签字） 2.签订合同申请表 3.合同履行、结算报告单 4.供暖合同
第16条：党建材料、老年活动费用
1.发票（背面有相关领导签字) 2.申请单 3.支付凭证 4.发放记录或验收单（验收单上有学校公章，验收日期要在批准之后，入库之前） 5.党委会纪要（超过5000元，如果有上级文件就不需要了)
第17条：租车费
第18条：绩效目标考核发放
1.发放明细表（上面要有领导签字，学校公章） 2.上级相关文件（增量绩效） 3.学校发放方案（增量绩效） 4.党委会纪要（增量绩效)
第 19条：学生书费退费
1.发放明细表（上面要有相关领导签字)
第20条：托儿费、异地查体费
1.发票（背面领导签字）
修订日期：2023.11.14